Les marchés de la cryptomonnaie ont connu des turbulences significatives au cours des dernières 24 heures, impactant plus de 100 000 traders à cause de liquidations massives, ce qui a considérablement accru les inquiétudes lors de la dernière récession du marché. Le bitcoin (BTC) est brièvement tombé sous la barre des 60 000 dollars le 3 octobre avant de se redresser et de repasser au-dessus de 60 000 dollars. La plus grande cryptomonnaie du monde se négocie actuellement juste au-dessus du seuil des 61 000 dollars.
Presque toutes les principales cryptomonnaies sont en baisse aujourd’hui, notamment l’ethereum (ETH), le Solana (SOL), le Ripple (XRP), le dogecoin (DOGE) et plusieurs autres. En conséquence, la capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies a encore diminué et se situe actuellement à 2,12 trillions de dollars. De plus, les ETFs Bitcoin au comptant ont continué d’enregistrer des sorties significatives de capitaux.
Augmentation des liquidations sur le marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin (BTC) se négocie juste au-dessus du seuil des 61 000 dollars, ayant enregistré une diminution substantielle par rapport aux niveaux de 65 000 dollars du week-end. La forte baisse du prix du BTC et des marchés cryptographiques en général a déclenché une vague de liquidations, avec des positions d’une valeur de 295 millions de dollars clôturées au cours des dernières 24 heures. Parmi celles-ci, 246 millions de dollars concernaient des positions longues, indiquant que les traders s’attendaient à une hausse des prix, mais ce scénario ne s’est finalement pas concrétisé. Le BTC à lui seul a vu presque 45 millions de dollars en positions longues liquidées, avec plus de 10 000 traders touchés par la liquidation.
Facteurs géopolitiques
Le conflit croissant au Moyen-Orient ajoute à la volatilité des marchés mondiaux, y compris des cryptomonnaies. Cette incertitude a conduit à une augmentation de l’activité de trading et des fluctuations de prix. Cela a également mis l’accent sur la réputation du Bitcoin en tant qu’or numérique, qui pourrait servir de couverture contre les turbulences du marché en période de situations géopolitiques incertaines. Certains investisseurs se sont tournés vers le BTC, tandis que d’autres ont préféré se retirer, jugeant l’actif trop spéculatif et à haut risque.
Que signifient donc ces liquidations massives pour les marchés cryptographiques ? Ces liquidations sont vues comme un symptôme des défis et de la volatilité plus larges du marché, entraînés par des événements macroéconomiques. Les traders avec des positions à effet de levier ont été particulièrement touchés, car les mouvements rapides des prix ont conduit à des liquidations et des pertes. Bien que les cryptomonnaies aient historiquement fait preuve de résilience, la volatilité actuelle pourrait persister tant que des facteurs externes continueront de peser sur le sentiment des investisseurs.
La part de marché de Binance régresse considérablement
Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a vu sa part de marché revenir à ses niveaux de 2020 alors qu’une concurrence accrue a permis à ses concurrents de prendre une part significative des utilisateurs et du volume des échanges. Selon un rapport de CCData, le volume de trading au comptant et des dérivés de Binance a chuté respectivement de 23 % et 21 %, avec une baisse de l’activité de trading sur les plateformes centralisées. Les volumes d’échange sur les plateformes centralisées ont diminué de 17 % en septembre, un mois historiquement difficile pour le trading d’actifs. Binance détient désormais une part de marché de 27 % dans le trading au comptant et de 40 % sur le marché des dérivés.
Les ETFs Bitcoin au comptant continuent de voir des sorties de capitaux
Les ETFs Bitcoin au comptant ont continué de voir des sorties de capitaux jeudi, enregistrant des sorties d’une valeur de 54 millions de dollars. Les sorties cumulées au cours des trois derniers jours ont maintenant atteint 388 millions de dollars, soulignant le pessimisme des marchés. Alors que l’ARKB a connu des sorties importantes, les IBIT de BlackRock et les BITB de Bitwise ont enregistré des entrées de capitaux. Le volume de trading quotidien des ETFs Bitcoin au comptant a également chuté de 1,66 milliard de dollars à 1,13 milliard de dollars.
Les ETFs Ethereum au comptant ont également enregistré des sorties nettes d’une valeur de 3,2 millions de dollars, le Grayscale ETHE enregistrant le plus important. Cependant, l’ETHA de BlackRock a atténué certaines des pertes avec des entrées nettes d’une valeur de 12 millions de dollars.
Analyse du prix du Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) a légèrement récupéré après être tombé à un plus bas de 59 904 dollars jeudi, alors que les acheteurs sont entrés sur le marché au niveau des 60 000 dollars. Les marchés ont connu des liquidations massives qui ont pesé sur les investisseurs, alors que les observateurs espèrent que le BTC puisse clôturer une semaine extrêmement baissière sur une note positive. Comme on peut le voir sur le graphique des prix, le BTC a dépassé les 66 000 dollars samedi, atteignant un pic quotidien à 66 271 dollars. Cependant, il a rencontré une forte résistance à ce niveau et est retombé dans le rouge dimanche, enregistrant une baisse marginale et clôturant une semaine haussière sur une note négative.
Analyse du prix de l’Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) a chuté de près de 10 % au cours de la semaine passée et même de 12 % au cours des dernières 48 heures, alors que les conditions de marché défavorables et l’échec à dépasser les 2 700 dollars ont pesé sur le prix. Le récent revirement baissier de l’ETH a effacé presque tous les gains réalisés depuis le 17 septembre, lorsqu’il s’est redressé à partir d’un plus bas de 2 254 dollars. Les observateurs du marché se demandent maintenant si l’ETH peut dépasser les 2 700 dollars et ce qu’il est nécessaire pour renverser sa perspective baissière.
Analyse du prix du Solana (SOL)
Solana (SOL) est passé sous les 140 dollars jeudi alors qu’il a subi une volatilité significative et est tombé à un plus bas quotidien de 133 dollars. Comme on peut le voir sur le graphique des prix, la récente course haussière de SOL a culminé à un pic de 161 dollars. Toutefois, les haussiers ont perdu leur élan à partir de ce moment alors que SOL est retombé dans le rouge lundi, démarrant la semaine avec une baisse de près de 4 % pour passer sous le SMA de 200 jours et se stabiliser à 152 dollars.
Analyse du prix du Ripple (XRP)
Ripple (XRP) tente de repasser au-dessus des 0,55 dollars après une semaine très baissière qui a vu l’altcoin perdre un niveau de support clé et glisser en dessous des SMA de 20, 50 et 200 jours. Le XRP a passé presque toute la semaine dans le rouge, commençant par une baisse de 4,57 % lundi, qui a vu le prix chuter d’un sommet de 0,66 dollars à 0,61 dollars.
Analyse du prix du Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) a rebondi après avoir connu une semaine très volatile et baissière, qui l’a vu atteindre un plus bas de 0,102 dollar. Comme on peut le constater sur le graphique des prix, le DOGE était haussier jusqu’au week-end, atteignant un maximum journalier de 0,132 dollar samedi. Cependant, le sentiment a changé dimanche lorsque le DOGE a chuté de près de 3 %, tombant à 0,124 dollar.
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