Les marchés cryptographiques se sont enfoncés dans la peur extrême au cours du week-end, les grandes crypto-monnaies telles que bitcoin (BTC), ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP), dogecoin (DOGE) et plusieurs autres perdant beaucoup de terrain, faisant chuter la capitalisation boursière combinée en dessous de 2 000 milliards de dollars.
Le BTC est tombé à un minimum de 52 714 dollars au cours du week-end, tandis que l’ETH s’est dangereusement approché de glisser en dessous du niveau de 2 200 dollars dimanche. SOL a également chuté à un minimum de 126 dollars alors que les marchés sont devenus baissiers après que les données du marché du travail américain ont déçu, certaines crypto-monnaies, telles que BTC et ETH, glissant en dessous de niveaux clés. Les marchés ont clôturé la semaine dernière dans l’incertitude, les observateurs du marché étant préoccupés par la réunion à venir du FOMC, qui influence davantage le sentiment des investisseurs. D’autres événements influençant les marchés sont la saga Telegram et le procès Ripple, qui continuent de susciter des spéculations.
Les données sur l’emploi aux États-Unis manquent la cible
Les marchés américains et cryptographiques ont viré au rouge après des chiffres de l’emploi américains plus faibles que prévu, signalant un ralentissement économique. Selon les analystes, la faible croissance des emplois a renforcé le récit d’un ralentissement économique, tout en notant que septembre a été historiquement une période tempérée pour la crypto et les actions. Les analystes ont également prédit une semaine turbulente pour les marchés cryptographiques après que les données du marché du travail ont déclenché une volatilité inattendue. Les chiffres du marché du travail se sont établis à 7,7 millions, soit une baisse de 4,6% par rapport aux 8,1 millions attendus. En conséquence, les observateurs du marché s’attendent maintenant à une réduction de taux de 50 points de base par la Réserve fédérale. L’impact plus large de la réduction de taux et des données du marché du travail reste incertain, car septembre est historiquement un mauvais mois pour les actions et la crypto.
En conséquence des données du marché du travail, le BTC est tombé en dessous de 53 000 dollars avant de rebondir, entraînant le reste du marché crypto dans sa chute. Leena ElDeeb, analyste de recherche chez 21Shares, a déclaré,
« Les récents résultats du marché du travail américain ont été un moment de vérité pour les actifs risqués comme le bitcoin, car le marché du travail est considéré comme le principal secteur susceptible d’influencer la décision de la Fed de réduire les taux ce mois-ci. Avec un taux de chômage légèrement en amélioration, les investisseurs ont négocié positivement, intégrant une politique monétaire plus souple le 18 septembre. Une réduction des taux est favorable aux actifs risqués, qui ont historiquement bénéficié de l’expansion de l’appétit des investisseurs à mesure que les coûts d’emprunt diminuent. Si un atterrissage économique difficile est évité, le bitcoin et le marché plus large pourraient voir une appréciation au quatrième trimestre, motivée par ces dynamiques de liquidité. »
Les marchés crypto manquent de catalyseurs à court terme
JPMorgan a noté dans un rapport de recherche vendredi que le marché crypto avait signalé une baisse de 24% par rapport à son pic de mars, ajoutant qu’il attendait le prochain catalyseur pour stimuler le développement, maintenir l’engagement et déclencher une reprise des prix.
« Dans l’ensemble, nous continuons de voir l’écosystème crypto manquer de catalyseurs majeurs, et nous nous attendons donc à ce que les prix des jetons et des actifs crypto soient de plus en plus sensibles aux facteurs macroéconomiques. »
Selon JPMorgan, malgré la baisse du marché, les volumes de trading ont enregistré une augmentation en août, les volumes quotidiens moyens (ADV) totaux augmentant d’environ 8%. Un analyste Bitcoin avait prédit le « plus grand cycle haussier », le niveau de prix de 45 000 dollars agissant désormais comme le nouveau plancher. L’analyste a déclaré que le BTC traverse quelques corrections finales et pourrait passer les deux prochaines années en une course haussière. L’analyste a pointé le niveau de prix de 53 000 dollars comme la prochaine cible de baisse de l’actif, malgré peu d’analystes prêts à dire officiellement la fin de la consolidation des prix de BTC. Cependant, l’entrepreneur, analyste et trader Michael van de Poppe a déclaré que la récente correction des prix du BTC a presque suivi son cours.
« La liquidité a été absorbée et #Bitcoin est de retour à 54,8K. J’attends un maximum de 55,5K sur cette course et ensuite nous pourrions revoir 53K avant de clairement repartir à la hausse. Corrections finales et ensuite 2 ans de hausse. »
Les investisseurs ne sont toujours pas convaincus que de nouveaux plus bas n’apparaitront pas, même un mois après que le BTC soit passé en dessous de 50 000 dollars. C’est pourquoi les marchés sont restés moroses malgré les conditions macroéconomiques favorables à l’horizon.
Analyse des prix du Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) a subi une forte baisse vendredi, passant en dessous de 55 000 dollars. Les vendeurs ont tiré le prix à un minimum journalier de 52 622 dollars avant qu’il ne fasse une récupération marginale pour remonter au-dessus de 54 000 dollars et clôturer à 54 205 dollars. Plusieurs événements prévus cette semaine pourraient avoir un impact significatif sur le prix du BTC. Cela survient après que la plus grande crypto-monnaie du monde ait perdu plus de 5% au cours de la semaine passée. Les analystes ont noté que la confiance des investisseurs est faible, mais les événements à venir pourraient agir comme un catalyseur et déclencher une reprise. Pendant ce temps, les ETF Bitcoin au comptant continuent de voir rouge et ont connu des sorties importantes.
Les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de 170 millions de dollars le 6 septembre, portant la sortie cumulative hebdomadaire au-dessus de 700 millions de dollars à 706 millions de dollars. Selon les données disponibles, les ETF Bitcoin au comptant sont restés en rouge pendant 8 jours consécutifs, aucun des 12 ETF n’ayant rapporté d’entrées nettes au cours de la semaine passée. Le FBTC ETF de Fidelity a rapporté des sorties de plus de 85 millions de dollars le 6 septembre, forçant une sortie hebdomadaire de juste plus de 404 millions de dollars. Pendant ce temps, le GBTC de Grayscale a enregistré un retrait de 52,87 millions de dollars le 6 septembre, avec une sortie hebdomadaire de 160 millions de dollars.
Maintenant, examinons le prix du BTC. Selon 10x Research, le BTC pourrait tomber aussi bas que 45 000 dollars et a souligné que les adresses actives ont chuté à 612 000 et que le Multiple Mayer a chuté en dessous de 1, suggérant une nouvelle baisse à venir. La société a déclaré,
« Les adresses Bitcoin ont atteint leur sommet en novembre 2023 et ont fortement chuté après le premier trimestre de 2024. Lorsque la quantité de BTC détenue par les détenteurs à court terme a commencé à diminuer en avril, les détenteurs à long terme ont profité des prix élevés pour sortir, suggérant qu’un sommet de cycle avait été atteint. »
Le BTC a diminué toute la semaine dernière après avoir échoué à dépasser la SMA de 20 jours mardi, tombant à 57 529 dollars en conséquence. Les vendeurs ont tenté de faire passer le prix en dessous de 55 000 dollars mercredi, tombant à 55 658 dollars en journée. Cependant, les acheteurs ont réussi à contrer la pression de vente et à pousser le BTC de 0.85% à 58 017 dollars. La pression de vente s’est intensifiée jeudi et vendredi, le BTC chutant de 3.15% et 3.53% respectivement, pour s’établir à 54 205 dollars, perdant le niveau critique des 55 000 dollars. En fait, les vendeurs ont tiré le BTC à un minimum de 52 622 dollars vendredi avant qu’il ne rebondisse pour s’établir au-dessus de 54 000 dollars.
Source: TradingView
Le week-end a vu les acheteurs tenter une récupération, le BTC enregistrant une augmentation marginale samedi et une augmentation de 1.25% dimanche pour s’établir à 54 981 dollars. La session actuelle voit le BTC légèrement en hausse et se négocier au-dessus du niveau de prix de 55 000 dollars. Le niveau de prix de 50 000 dollars est crucial pour le BTC en ce moment. Si les acheteurs récupèrent ce niveau, cela indiquerait que les haussiers achètent la baisse, et un rebond vers 57 000 – 58 000 dollars pourrait être envisagé. Cependant, une baisse en dessous de ce niveau pourrait voir le niveau de support de 50 000 dollars être testé.
Analyse des prix d’Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) a chuté en dessous de 2 300 dollars vendredi, les vendeurs l’ayant tiré à un minimum de 2 150 dollars, les observateurs du marché craignant que le prix ne s’effondre en dessous de 2 100 dollars. L’ETH a continué de lutter, les ETF Ethereum au comptant étant également dans le rouge. Les ETF ETH ont enregistré des sorties nettes de plus de 91 millions de dollars la semaine dernière, la quatrième semaine consécutive dans le rouge. Le ETHE de Grayscale a rapporté des sorties de 10,70 millions de dollars, ajoutant à la sortie négative cumulative de 2,67 milliards de dollars. L’ETHA de BlackRock a été le seul ETF Ethereum à afficher une entrée de 4,72 millions de dollars le dernier jour de bourse.
L’ETH est tombé en dessous de 2 500 dollars mardi, les haussiers n’ayant pas réussi à monter une poussée soutenue pour dépasser la SMA de 20 jours. Les vendeurs ont tenté de faire passer le prix en dessous de 2 300 dollars mercredi, tombant à un minimum de 2 310 dollars. Cependant, grâce à une forte demande à ce niveau, l’ETH s’est redressé, enregistrant finalement une augmentation de 1.07% pour s’établir à 2 451 dollars. Une montée au-dessus de 2 500 dollars n’a pas pu se matérialiser, l’ETH revenant dans le rouge jeudi, chutant de plus de 3% à 2 369 dollars. Le sentiment baissier s’est intensifié vendredi, l’ETH perdant le niveau de support de 2 300 dollars, tombant à un minimum de 2 150 dollars. L’ETH a finalement terminé vendredi à 2 226 dollars, en baisse de 6.05%.
Source: TradingView
Les acheteurs sont entrés sur le marché au cours du week-end alors que les vendeurs perdaient de la vigueur à des niveaux inférieurs. En conséquence, l’ETH a enregistré une augmentation de 2.21% samedi et une augmentation de 1% dimanche pour terminer le week-end à 2 298 $, sur le point de récupérer le niveau de 2 300 $. La session actuelle voit l’ETH en hausse de 1.02%, se négociant à 2 323 $, ayant récupéré le niveau de 2 300 $. Si les acheteurs peuvent maintenir l’ETH au-dessus de 2 300 $, cela indiquerait un affaiblissement du sentiment baissier. En conséquence, un mouvement vers 2 500 $ pourrait se matérialiser. Cependant, si les vendeurs reprennent le contrôle et tirent l’ETH en dessous de 2 300 $, nous pourrions nous attendre à une chute à 2 100 $. Ce niveau a une forte demande et devrait empêcher une nouvelle chute jusqu’à ce que le prochain mouvement de l’ETH soit déterminé.
Analyse des prix de Solana (SOL)
Solana (SOL) est-il en train de se préparer à une potentielle remontée? Oui, selon certains analystes et indicateurs. SOL est en baisse de près de 17 % au cours du mois dernier, ayant glissé en dessous de 130 $, mais malgré un marché baissier, SOL montre des signes prometteurs. SOL a été très baissier depuis son rejet à 160 $, glissant en dessous des moyennes mobiles et des niveaux de support clés alors que les vendeurs faisaient baisser son prix. Début septembre, il est tombé en dessous de 130 $, où les acheteurs sont apparus et ont tenté de stabiliser le prix. Malgré cela, l’altcoin montre des signes qu’il pourrait être à l’aube d’une poussée exceptionnelle.
SOL a connu une volatilité significative la semaine dernière, les acheteurs tentant de se hisser au-dessus de 135 $ tandis que les vendeurs tentaient de le faire passer en dessous de 120 $. SOL est tombé à un minimum de 122 $ mercredi, mais grâce à une forte demande à des niveaux inférieurs, les acheteurs ont pu inverser le sentiment négatif et pousser SOL à 133 $ après une augmentation de 4.74 %. Cependant, il n’a pas pu aller plus loin et est retombé dans le rouge jeudi, chutant de plus de 3 % à 129 $. Les acheteurs ont tenté une nouvelle montée au-dessus de 135 $ vendredi alors que SOL montait à un maximum journalier de 134 $ avant de perdre de la vigueur. En conséquence, SOL est tombé à un minimum quotidien de 120 $. Cependant, la demande à des niveaux inférieurs a empêché une nouvelle chute, SOL s’établissant finalement à 125 $ après une baisse de 3.38 %.
Source: TradingView
Le week-end a vu le SOL revenir dans le vert alors qu’il enregistrait une augmentation de 2.16 % samedi et une augmentation de 1.84 % dimanche pour s’établir à 130$. La session actuelle voit le prix légèrement en baisse alors que les acheteurs et les vendeurs cherchent à établir le contrôle. Le RSI du SOL a révélé une divergence haussière, le prix formant des plus bas et le RSI formant des plus hauts. Cela pourrait indiquer que l’élan passe d’une tendance baissière à une tendance haussière. Les données de CoinGlass ont montré que le ratio long/short de SOL est de 1.103, indiquant que les traders sont optimistes. Pour l’instant, les acheteurs doivent récupérer 130 $ et se diriger vers la résistance à 135 $. Si le SOL franchit ces niveaux, nous pourrions voir un mouvement vers 150 $. En revanche, les vendeurs chercheront à maintenir le prix en dessous de 130 $ et à le faire descendre à 120 $, un niveau que les acheteurs devraient défendre vigoureusement.
Analyse des prix de Toncoin (TON)
Toncoin (TON) s’est quelque peu remis malgré la saga Telegram et a récupéré le niveau de prix de 5 $. Le TON a été extrêmement baissier le week-end dernier, les vendeurs l’ayant fait passer en dessous d’un niveau de support clé lorsqu’il est tombé à 4.92 $ mardi. Il a continué de chuter mercredi, tombant à 4.73 $ avant que les acheteurs ne tentent une récupération jeudi. Jeudi, le TON est tombé à un minimum de 4.55 $ avant de se redresser et d’atteindre un maximum journalier de 4.05 $. Cependant, les acheteurs n’ont pas pu maintenir l’élan et le TON est redescendu à 4.81 $, enregistrant finalement une augmentation de 1.60 %. Vendredi a vu une volatilité significative alors que les acheteurs et les vendeurs tentaient d’influencer. Les acheteurs ont tenté de dépasser la résistance à 5 $, tandis que les vendeurs ont tenté de faire passer le TON en dessous de 4.50 $. Finalement, les deux ont échoué, le TON n’enregistrant qu’une augmentation marginale.
Source: TradingView
Le TON a chuté de 2.14 % samedi, débutant le week-end sur une note négative. Cependant, il a effectué une forte reprise dimanche, augmentant de près de 5 % et s’établissant à 4.95 $. La session actuelle voit le TON augmenter de près de 2 % et se négocier à 5.05 $. Si les acheteurs peuvent maintenir le TON au-dessus de 5 $, cela indiquerait que les vendeurs perdent de leur emprise. Cela pourrait également déclencher une montée vers 5.50 $. Cependant, si les vendeurs reprennent le contrôle, le TON pourrait redescendre en dessous de 5 $ jusqu’au niveau de support de 4.50 $.
