Dans le trading de crypto-monnaies, l’effet de levier permet aux traders d’amplifier leur capacité de trading, et donc leurs profits potentiels. C’est le terme utilisé pour décrire lorsqu’un trader emprunte des actifs à une plateforme d’échange pour augmenter sa capacité d’achat et de vente, afin de contrôler une position beaucoup plus grande qu’il ne pourrait le faire avec son capital existant.
Comprendre l’effet de levier dans le trading de crypto
Selon la plateforme d’échange utilisée, le montant de l’effet de levier varie. Alors que des plateformes plus complètes comme Dolomite et Uniswap pourraient permettre un effet de levier de 5x ou 10x, il existe des échanges spécialisés qui peuvent augmenter cela jusqu’à 100x et au-delà.
Les risques associés à l’effet de levier élevé
L’effet de levier est souvent utilisé avec les dérivés cryptographiques, tels que les contrats à terme et les options, et il peut être extrêmement rentable pour les traders prospères. Mais bien sûr, il est important de se rappeler que les risques associés au levier sont amplifiés tout autant que les profits potentiels.
Pour mieux comprendre ce risque, examinons comment fonctionne le trading à effet de levier.
Comment fonctionne le trading à effet de levier
La première étape consiste à déposer des actifs sur votre compte de trading pour ouvrir une transaction à effet de levier. Le dépôt sert de garantie et varie en fonction de l’effet de levier souhaité, ainsi que de la taille de la position ou marge que vous avez l’intention d’ouvrir.
Par exemple, si vous souhaitez trader 500 $ en BTC avec un effet de levier de 2x, vous devrez déposer 250 $ en tant que garantie. De plus, la plateforme d’échange exigera également que vous mainteniez une marge suffisante pour votre transaction. Si le prix de l’actif que vous tradez évolue dans la mauvaise direction, la marge chutera considérablement, et si elle s’approche de zéro, l’échange vous demandera d’ajouter plus d’actifs pour protéger votre marge. Si vous ne le faites pas, il liquidera votre position et vous perdrez votre dépôt de garantie.
Un effet de levier élevé garantit pratiquement la liquidation
Le trading à effet de levier peut sembler compliqué, mais les bases sont vraiment assez simples, et cela peut être une fonctionnalité extrêmement utile pour les traders rentables, aidant à accélérer leurs gains. Cependant, cela peut aussi être l’un des moyens les plus faciles de perdre tout votre capital, si vous ne savez pas ce que vous faites, ou même si vous le savez, mais que vous devenez victime de la malchance.
L’une des plus grandes erreurs qu’un trader peut commettre en essayant d’utiliser l’effet de levier est de toujours utiliser le maximum autorisé par la plateforme d’échange. Cela peut être extrêmement tentant, surtout si vous êtes « convaincu » que le marché se dirige dans une seule direction. La tentation des profits énormes offerts par des plateformes comme PrimeXBT qui offre un effet de levier incroyable de 200x, et Margex, qui va jusqu’à 100x, peut être très difficile à résister, mais il est fortement recommandé de s’abstenir de tout miser.
Utiliser l’effet de levier avec sagesse
Bien sûr, l’effet de levier reste un outil puissant pour les traders et il peut les aider à réaliser des augmentations de profit très substantielles. Nous ne disons donc pas de ne jamais l’utiliser. Au contraire, l’effet de levier est un outil qu’il est préférable d’utiliser avec modération.
Les traders intelligents peuvent faire exceptionnellement bien en utilisant un effet de levier de 5x ou 10x au maximum, ce qui devrait garantir qu’ils ont suffisamment de capital pour maintenir la marge de garantie nécessaire pour éviter la liquidation.
Dolomite : Une approche complète et diversifiée
Pour cette raison, il est recommandé d’éviter les plateformes spécialisées dans le trading à haut levier, car ces plateformes sont tellement axées sur cela qu’elles manquent de nombreuses fonctionnalités de trading avancées. En utilisant une plateforme plus polyvalente, telle que Dolomite, les traders peuvent exploiter un vaste écosystème de capacités DeFi qui vont bien au-delà du simple trading.
