bitcoin : Naviguer dans la bataille haussière au-dessus de 100 000 $
Ce week-end n’a pas apporté le soulagement espéré par les traders de détail, entraînant davantage de retracements et l’apparition de motifs baissiers. Le très attendu « rallye de Noël » semble de plus en plus hors d’atteinte alors que l’incertitude macroéconomique pèse lourdement sur le marché.
Plusieurs grandes cryptomonnaies sous-performent aujourd’hui, avec des perdants notables tels que SUI ($SUI), en baisse de 6,5 % après avoir atteint son sommet historique de 4,89 $ vendredi dernier, ainsi que PEPE ($PEPE), BONK ($BONK), et Polkadot ($DOT), chutant tous d’environ 6 %. Ajoutant à cette baisse, Cardano ($ADA), Fantom ($FTM), et Hedera ($HBAR – cliquer pour un aperçu complet) ont chacun baissé de plus de 5 %, reflétant un retrait général du marché des altcoins.
La capitalisation boursière globale des cryptomonnaies s’élève actuellement à 3,6 billions de dollars, marquant une baisse de 1,2 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le volume de trading a chuté de manière significative de 23,93 % (typique pour un samedi). La dominance de Bitcoin a légèrement augmenté à 55,74 %, alors que les investisseurs se tournent vers des paris plus sûrs face à l’incertitude croissante. Pendant ce temps, l’Indice de la Saison des Altcoins sur CoinMarketCap suggère que Bitcoin contrôle fermement le marché, laissant les altcoins en difficulté pour gagner du terrain.
Il est facile de se sentir pessimiste dans des moments comme ceux-ci, mais les investisseurs chevronnés connaissent la méthode. Après tout, si vous avez vécu quelques-uns de ces cycles sauvages de quatre ans, la stratégie reste la même : prendre du recul, ignorer le bruit, et se préparer à des opportunités d’achat stratégiques.
Analysons le leader du marché, le roi des cryptomonnaies : Bitcoin ($BTC) :
Le motif rectangulaire et le support à 74 000 $
Abordons d’abord l’éléphant dans la pièce : le motif rectangulaire qui s’est formé en février de cette année, peu après l’approbation du spot ETF en janvier 2024. Ce motif s’est cassé à la hausse lors des résultats électoraux, atteignant parfaitement son objectif complet de 99 000 $ avant de devenir un niveau de résistance fort (maintenant retourné en support principal à court terme). Désormais, le bord supérieur du rectangle à 74 000 $ joue un rôle de support critique, souvent considéré comme la « ligne dans le sable » pour de nombreux investisseurs BTC.
Renforçant ce rectangle, la moyenne mobile à 200 jours (ligne verte) se situe actuellement à 69 000 $ et gagne en élan haussier. Historiquement, la MA à 200 jours sert de support dynamique solide dans les marchés haussiers. Cependant, le découplage significatif de Bitcoin au-dessus de ce niveau soulève également des préoccupations quant à un éventuel retour au scénario moyen, ce qui pourrait voir le prix revenir pour s’aligner avec cette tendance à long terme. Regardez bien le 1d :
Si 74 000 $ devaient se briser avec confirmation, cela pourrait déclencher une vague de sorties, l’étape logique suivante étant un test du bas du rectangle autour de 49 000–50 000 $. Bien qu’une telle correction n’ait pas à se produire (du moins pas avant le prochain marché baissier), il convient de noter qu’une rupture à 74 000 $ représenterait un retracement de 27-28 % par rapport au sommet historique. Aussi brutal que cela puisse paraître, ce serait une correction relativement normale dans un marché haussier BTC.
Le fanion haussier de 107 000 $ : toujours en jeu ?
L’une des formations macro haussières les plus importantes pour Bitcoin cette année a commencé avec l’approbation révolutionnaire de l’ETF par la SEC. Le fanion haussier de janvier–mai 2024 (en vert sur le graphique 1D) reste actif, avec un objectif clair à 107 000 $. Cet objectif n’est pas à prendre à la légère, surtout depuis que l’extension de la ligne de tendance inférieure du fanion a servi de point de retournement à trois reprises, renforçant son importance.
Fait intéressant, sur le graphique de 4 heures, un autre motif de fanion haussier (violet) reflète cet objectif à 107 500 $. Deux motifs indépendants alignant au même niveau de prix donnent plus de poids à cet objectif, en faisant une zone clé de prise de profit projetée.
Cet alignement des motifs illustre le potentiel haussier global de Bitcoin, à condition que les défis à court terme ne freinent pas l’élan.
Le coin montant et les défis actuels
Alors que la perspective à long terme pointe plus haut, BTC est actuellement piégé dans un coin montant sur le graphique de 4 heures, un motif baissier selon les normes chartistes classiques. Notamment, le fond du coin a été formé par deux crashes éclair significatifs de décembre, qui servent désormais de niveaux critiques à surveiller.
101 000 $ tiennent—pour l’instant. Alors que Bitcoin a brièvement dépassé les six chiffres, la cassure manquait de confirmation en volume et d’élan, laissant le prix vulnérable à une correction. Au moment où vous lisez ceci, le prix de plus de 100 000 $ pourrait déjà être de l’histoire ancienne.
Si le coin montant se casse, l’objectif s’aligne presque parfaitement avec le niveau Fibonacci 0,382 juste en dessous de 87 000 $.
Une clôture en dessous de 90 000 $ invaliderait également le motif de fanion haussier, affaiblissant considérablement le cas haussier.
Vérification de l’élan : signaux RSI mitigés mais préoccupants
Le RSI quotidien reste relativement « haussier », se maintenant actuellement juste au-dessus de 64 après s’être refroidi d’une période de surachat en novembre. Cette position stable est soutenue par une forte ligne de tendance RSI qui monte depuis août 2024 (visible sur le graphique comme la ligne de tendance rouge). Tant que le RSI respecte cette ligne de tendance et poursuit son mouvement ascendant progressif, Bitcoin conserve l’élan pour de nouveaux gains.
Cependant, des préoccupations apparaissent lorsque nous analysons le RSI sur 4 heures, qui révèle des signes d’épuisement. Le RSI n’a atteint que 76 lors du sommet historique de BTC le 5 décembre de 103 700 $, formant un sommet inférieur par rapport aux lectures de surachat antérieures. C’est un exemple de divergence baissière, où le prix fait un sommet plus haut tandis que le RSI fait un sommet plus bas. En termes plus simples, cela signifie que tandis que le prix montait, l’élan sous-jacent s’affaiblissait—un signal d’avertissement classique qui précède souvent des corrections ou des consolidations.
Ajoutant au sentiment mitigé, le volume lors de la cassure de BTC au-dessus de 100 000 $ était médiocre, un signal d’avertissement classique de la pérennité dans l’action de prix haussière.
Pour l’instant, Bitcoin reste haussier tant qu’il se maintient au-dessus de la SMA à 50 jours (ligne jaune) sur le graphique journalier, se situant actuellement près de 99 000 $, ce qui s’aligne également avec un niveau de support horizontal clé. Pour que les haussiers reprennent pleinement le contrôle, le coin doit être invalidé par une clôture quotidienne forte au-dessus de 103 000 $, de préférence avec un pic de volume notable.
Idées clés pour trader cela
Cassure au-dessus de 103K $ : une clôture quotidienne forte au-dessus de 103 000 $ avec un pic de volume clair invaliderait le coin et signalerait un élan pour viser 107K $. Surveillez le suivi sur la période de 4 heures pour confirmer la cassure.
Trader le coin :
Utilisez la ligne de tendance inférieure du coin pour des entrées longues potentielles sur les retournements de prix. La confirmation peut provenir de motifs de bougies haussières (par exemple, marteaux) ou du RSI rebondissant à partir de zones de survente.
Ne rien faire :
La stratégie la plus sûre est probablement de simplement attendre. Avec la réunion du FOMC imminente mercredi, les marchés sont susceptibles de rester hésitants. Envisagez plutôt d’explorer des points d’entrée pour profiter d’un retracement probable (dimanche à lundi soir serait ma supposition).
Résumé : Un samedi soir compliqué
En ce samedi soir, Bitcoin reste dans une situation délicate. Trader au-dessus de la haussière SMA à 50 jours (ligne jaune) sur le graphique journalier et maintenir le support horizontal à 99 000 $ garde BTC dans une posture haussière. Cependant, pour que le roi reste vraiment fort sur cette période, le coin montant doit être invalidé par une clôture forte au-dessus de 103 000 $, de préférence soutenue par un pic de volume significatif.
Ajoutant à la complexité, l’Indice de la Peur & Gourmandise est repassé dans le territoire Extrême Gourmandise (80), après une brève chute lors des liquidations récentes.
Source : https://coinmarketcap.com/
Le problème ? Ces liquidations n’ont pas réinitialisé correctement le sentiment, laissant le marché trop optimiste sans éliminer suffisamment de levier. Cela rend la configuration actuelle encore plus périlleuse, car une gourmandise excessive précède souvent des corrections brutales.
Pendant ce temps, l’Indice de la Saison des Altcoins se situe actuellement à 60, signalant une phase d’indécision. Bien que l’indice reste au-dessus du territoire neutre, la chute brutale par rapport aux 83 de la semaine dernière confirme ce que nous voyons sur le marché : la saison des altcoins est suspendue—pas entièrement annulée, mais certainement en perte de vitesse. Les altcoins continueront probablement à avoir du mal jusqu’à ce que Bitcoin (et ethereum/ »>$ETH – lien vers l’analyse) se consolide avec vigueur ou résolve ses motifs actuels.
Soyons réalistes—cet article pourrait sembler dépassé dès lundi si BTC imprime bientôt une bougie décisive pour viser les motifs haussiers décrits. Décembre, malgré le fantastique parcours de Moonvember, a été plus difficile que prévu. Le marché des cryptomonnaies est sans aucun doute plus complexe maintenant que le mois dernier—ou même le week-end dernier.
La partie facile de ce marché haussier est terminée. Avec ou sans Père Noël, les choses vont devenir mouvementées. Et lorsque Trump prendra ses fonctions aux côtés du nouveau leadership prétendument favorable aux cryptomonnaies, nous serons confrontés à un environnement de marché pour lequel personne n’est vraiment préparé. Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, en investissement, financier, ou autre.
